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免费研报精选:白马消费行情再现!端午消费时点临近 A股教你如何“喝酒”?
2020-06-23

  今日(6月23日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘初急拉之后,股指快速走弱,盘中一度加速跳水,随后企稳,三大股指全面翻红,并逐步拉升。从盘面上来看,行业与概念板块涨跌不一,白酒概念、医疗器械、云游戏等板块表现突出,局部赚钱效应骤升。

  中金策略王汉锋表示,年初至今“新为主线,老择时机”的配置建议表现较好。展望下半年,行业配置和主题选择要兼顾以下几个方面:1)以内需为主,兼顾外需潜在的复苏;2)继续以大消费、医药、科技及先进制造等“新”经济为主线,关注“老”经济可能的阶段性反弹,特别是在当前估值较为分化的市场条件下;3)在配置节奏上参考不同行业复苏景气差异及市场预期程度。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】白酒概念

  川财证券指出,白酒方面,目前白酒消费场景逐步恢复正常、主要酒企价格体系均保持稳定、行业渠道库存维持健康水平,随着端午消费时点临近,建议关注确定性较强的高端酒及恢复较好的次高端及区域酒布局机会,相关标的:贵州茅台五粮液泸州老窖山西汾酒古井贡酒今世缘等。

  啤酒方面,供给端来看,行业生产经营持续向好,5月产量408.1万千升,同比增长14.6%;需求端来看,消费场景持续恢复,渠道调研显示,当前流通渠道完全恢复、餐饮渠道恢复约80%、夜场渠道恢复约30%。供需同步抬升背景下,头部啤酒厂商二季度有望实现稳健增长,环比改善确定性高,相关标的:青岛啤酒重庆啤酒

  【主题二】医疗器械

  中原证券表示,从估值看,医药板块的 PE 已经达到了近 5 年来的较高水平,估值修复完成,带量采购成为常态,仿制药的利润空间面临进一步挤压,未来估值的增长将体现出行业新格局下的高成长性,另外也考虑到疫情短期内难以结束,医药板块将持续得到资金的青睐。

  【主题三】云游戏

  粤开传媒指出,游戏行业高景气度,高业绩增速逐步兑现:短期由于一季度的影响,游戏板块保持较高的景气度;中期来看,三季度新款游戏集中上线,驱动行业持续增长;长期来看, 5G 云游戏的 VR 应用将支撑行业的长期估值。从估值的角度来看,游戏板块业绩保持高增长,头部企业的业绩增速超过50%,但 2021 年估值普遍不到 30 倍 PE,尽管经过前期较大的涨幅,估值仍然处于较为合理阶段。 并且中期行业业绩增速仍然有支撑,三七互娱完美世界等龙头企业在三季度都有新游戏上线。长期来看,5G的应用解决了游戏传输瓶颈的痛点,延时性、可靠性和稳定性都有显著提升,明显提升了高传输需求类游戏的体验,并有助于吸引新增玩家。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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